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    誠信守法用外匯 合規經營促發展--跨境擔保業務

    一、內保外貸簽約(變更)登記主要法規依據

    1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

    2.《國家外匯管理局關于發布〈跨境擔保外匯管理規定〉的通知》(匯發〔2014〕29號)。

    3.《國家外匯管理局關于對部分非銀行機構內保外貸業務實行集中登記管理的通知》(匯發〔2015〕15號)。

    4.《國家外匯管理局關于發布〈金融機構外匯業務數據采集規范(1.1版)〉的通知》(匯發〔2016〕22號)。

    5.《國家外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規性審核的通知》(匯發〔2017〕3號)。

    6.其他相關法規。

    審核材料

    (一)非銀行機構

    1.申請書(內容包括但不限于擔保申請人及債務人基本情況、已辦理且未了結的各項跨境擔保余額、本次擔保交易內容要點、預計還款資金來源、其他需要說明的事項。有共同擔保人的,應在申請報告中說明)。

    2.擔保合同和擔保項下主債務合同(合同文本內容較多的,提供合同簡明條款并加蓋印章;合同為外文的,須提供中文翻譯件并加蓋印章)。

    3.外匯局認為需要補充的相關證明材料(如發改委、商務部門關于境外投資項目的批準文件、被擔保人主體資格合法性證明、擔保的商業合理性證明、被擔保人還款能力證明、辦理變更登記時需要提供的變更材料等)。

    (二)銀行擔保人為銀行的,由擔保人每日通過數據接口程序或其他方式向外匯局資本項目信息系統報送內保外貸業務相關數據。

    二、內保外貸注銷登記主要法規依據《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)?!秶彝鈪R管理局關于發布〈跨境擔保外匯管理規定〉的通知》(匯發〔2014〕29號)。3.《國家外匯管理局關于發布〈金融機構外匯業務數據采集規范(1.1版)〉的通知》(匯發〔2016〕22號)。4.其他相關法規。審核材料

    (一)非銀行機構1.申請書。2.內保外貸責任解除的相關證明材料。3.內保外貸《對外擔保登記表》。4.外匯局要求提供的其他材料。

    (二)銀行擔保人為銀行的,由擔保人每日通過數據接口程序或其他方式向外匯局資本項目信息系統報送內保外貸業務相關數據。

    三、外保內貸履約外債登記主要法規依據

    1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

    2.《國家外匯管理局關于發布〈外債登記管理辦法〉的通知》(匯發〔2013〕19號)。

    3.《國家外匯管理局關于發布〈跨境擔保外匯管理規定〉的通知》(匯發〔2014〕29號)。

    4.《中國人民銀行關于全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》(銀發〔2017〕9號)。

    5.其他相關法規。

    審核材料

    1.關于辦理外債簽約登記的書面申請報告(內容包括公司基本情況、外保內貸業務逐筆和匯總情況、本次擔保履約情況及其他需要說明的事項)。

    2.外保內貸的主債務合同、擔保合同和擔保履約證明文件(合同文本內容較多的,提供合同簡明條款并加蓋印章;合同為外文的,須提供中文翻譯件并加蓋債務人印章)。

    3.外商投資企業應提供批準證書或《外商投資企業設立/變更備案回執》、營業執照(尚未辦理“五證合一”的企業,還需提供組織機構代碼證)等文件,中資企業應提供營業執照(尚未辦理“五證合一”的企業,還需提供組織機構代碼證)。

    4.上年度末經審計的債務人財務報表。

    5.與履約相對應的外保內貸登記情況。

    6.外匯局要求提供的其他材料。

    四、外保內貸履約款結(購)匯主要法規依據

    1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

    2.《國家外匯管理局關于發布〈跨境擔保外匯管理規定〉的通知》(匯發〔2014〕29號)。

    3.其他相關法規。

    審核材料

    1.申請書。

    2.外保內貸業務合同(或合同簡明條款)。

    3.證明結匯(或購匯)資金來源的書面材料。

    4.債務人提供的外保內貸履約項下外債登記證明文件(因清算、解散、債務豁免或其他合理因素導致債務人無法取得外債登記證明的,應當說明原因)。

    5.外匯局要求提供的其他材料。

    五、內保外貸擔保履約對外債權登記主要法規依據

    1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

    2.《國家外匯管理局關于發布〈跨境擔保外匯管理規定〉的通知》(匯發〔2014〕29號)。

    3.《國家外匯管理局關于發布〈金融機構外匯業務數據采集規范(1.1版)〉的通知》(匯發〔2016〕22號)。

    4.《國家外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規性審核的通知》(匯發〔2017〕3號)。

    5.其他相關法規。

    審核材料

    1.申請書(內容包括但不限于擔保履約的原因、履約資金來源、境外債務人還款計劃及未來還款資金來源等)。

    2.擔保履約的證明材料。

    3.內保外貸簽約登記憑證。

    4.外匯局要求提供的其他材料。

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