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    誠信守法用外匯 合規經營促發展--外債業務

    一、非銀行債務人外債簽約(變更)登記主要法規依據

    1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

    2.《外債統計監測暫行規定》(1987年公布)。

    3.《國家外匯管理局關于發布〈外債登記管理辦法〉的通知》(匯發〔2013〕19號)。

    4.《國家外匯管理局關于廢止和修改涉及注冊資本登記制度改革相關規范性文件的通知》(匯發〔2015〕20號)。

    5.《中國人民銀行關于全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》(銀發〔2017〕9號)。

    6.其他相關法規。

    審核材料

    1.申請書(內容包括但不限于債務人與債權人基本情況,本次擬備案(登記)外債金額、利率、期限、用途等要點,預計還款資金來源等)。

    2.外債合同正本和合同主要條款復印件,合同為外文的應另附合同主要條款的中文譯本。對外發行債券的,需提供發行通函、認購協議正本及協議主要條款復印件、全球債券證書等材料,材料為外文的應另附主要內容中文譯本。

    3.中資企業應提供營業執照(尚未辦理“五證合一”的企業,還需提供組織機構代碼證)、上年度或最近一期經審計的財務報告、《宏觀審慎跨境融資風險加權余額情況表(企業版)》等材料。

    4.外商投資企業應提供批準證書或《外商投資企業設立/變更備案回執》、營業執照(尚未辦理“五證合一”的企業,還需提供組織機構代碼證)、跨境融資管理模式選擇的書面說明等材料。選擇宏觀審慎管理模式的,還應提供上年度或最近一期經審計的財務報告、《宏觀審慎跨境融資風險加權余額情況表(企業版)》。

    5.經其他外債管理部門批準逐筆借用外債的,還應提供相關批準文件。

    6.外匯局要求提供的其他材料。

    二、非銀行債務人非資金劃轉類提款備案主要法規依據

    1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

    2.《外債統計監測暫行規定》(1987年公布)。

    3.《國家外匯管理局關于推廣資本項目信息系統的通知》(匯發〔2013〕17號)。

    4.《國家外匯管理局關于發布〈外債登記管理辦法〉的通知》(匯發〔2013〕19號)。

    5.《中國人民銀行關于全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》(銀發〔2017〕9號)。

    6.其他相關法規。

    審核材料

    1.申請書。

    2.相關材料:

    (1)經外匯局批準將債務收入存放境外的,應提供資金入賬憑證。

    (2)根據債務人指令由債權人在貸款項下直接辦理對境內、外貨物或服務提供商支付的,應提供交易合同、債權人付款確認通知等。

    (3)以實物形式辦理提款的,應提供已辦理實物提款的證明材料(外債簽約登記日期應在報關日期之前)。

    (4)利息本金化的,應提供利息本金化協議或通知。

    (5)其他可能導致外債提款額或外債本金余額發生變動但無法通過境內銀行向外匯局反饋相關數據的情形,應提供證明交易真實性的材料。

    3.外匯局要求提供的其他材料。

    三、非銀行債務人非資金劃轉類還本付息備案主要法規依據

    1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

    2.《外債統計監測暫行規定》(1987年公布)。

    3.《國家外匯管理局關于推廣資本項目信息系統的通知》(匯發〔2013〕17號)。

    4.《國家外匯管理局關于發布〈外債登記管理辦法〉的通知》(匯發〔2013〕19號)。

    5.《中國人民銀行關于全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》(銀發〔2017〕9號)。

    6.其他相關法規。

    審核材料

    1.申請書。

    2.相關材料:

    (1)減免債務本金和利息的,應提供債權人出具的豁免通知或其他相關證明文件。

    (2)債權轉股權等債務重組的,應提供境外債權人確認書、審批類企業應提交商務主管部門批復文件(文件中需明確企業增資的資金來源為已登記外債);備案類企業應提交企業自行打印并加蓋公章的《外商投資企業設立/變更事項備案申報表》與加蓋商務部門公章的《外商投資企業的設立/變更備案回執》(回執/申報表的備注中需明確企業增資的資金來源為已登記外債)。

    (3)境內、外擔保人代債務人履行債務償還責任的,應提供擔保人已經履約的證明文件。

    (4)通過非銀行債務人境外賬戶償還債務和利息的,應提供境外支付證明材料。

    (5)其他可能導致外債還款額或外債本金余額發生變動但無法通過境內銀行向外匯局反饋相關數據的情形,應提供證明交易真實性的材料。

    3.外匯局要求提供的其他材料。

    四、非銀行債務人外債注銷登記主要法規依據

    1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

    2.《外債統計監測暫行規定》(1987年公布)。

    3.《國家外匯管理局關于發布〈外債登記管理辦法〉的通知》(匯發〔2013〕19號)。

    4.《國家外匯管理局關于進一步改進和調整資本項目外匯管理政策的通知》(匯發〔2014〕2號)。

    5.其他相關法規。

    審核材料

    1.申請書。

    2.《境內機構外債簽約情況表》。

    3.銀行出具的相關關戶證明材料(如有)。

    4.外匯局要求提供的其他材料。

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